基金天华(184706)_基金_财经纵横

  要紧线索:奇纳河包收堆积的基金托管人早已2002 年8 13个月 告发回译了告发。。

  基金导演、存放处要求布告T中容纳的传达的可靠性。、诚实、未受损伤的性主管。基金导演解说了这份告发的材料。。

  一. 基金简介

  (1)基金指定:天华担保封锁基金

  基金缩写: 天华基金

  市密码: 184706

  基金发起人: 湘财担保常备的稍许地公司

  银华基金运用常备的稍许地公司

  西南担保稍许地责任公司

  向南方担保常备的常备的稍许地公司

  西南担保稍许地责任公司

  基金证明是正确有理日期: 1999 年7 12个月 日

  基金共用解决: 25 数以亿计的基金单位

  基金典型: 和约型封同次多项式

  基金术语: 10 年

  基金上市色点: 深圳担保市所

  上市日期 2001 年8 月8 日

  (二)基金导演:银华基金运用常备的稍许地公司

  对齐和使任务地址: 深圳深土布大学道6008号 报业大厦19号 层

  邮递区号: 518034

  法定代理人: 黑派燕

  总导演: 于楠

  传达门侧主管人: 凌宇翔

  听筒: 0755-83515253

  肖像画法: 0755-83516968

  (3)基金托管人:奇纳河包收堆积

  对齐和使任务地址: 现在称Beijing市海淀区回复路23号 号

  邮递区号: 100036

  法定代理人: 上福丛林

  托管在在长: 郭辉

  传达门侧主管人: 李芳费

  一致处: 现在称Beijing省海淀区市西三环北路100号 金玉大厦

  邮递区号: 100037

  听筒: 010-68424199

  肖像画法: 010-68424181

  (4)奖学金获得者事务所:岳华(钟声)奖学金获得者事务所

  对齐和使任务地址: 现在称Beijing市朝阳区小云路26号 彭润大厦B120 1—1203号

  法定代理人: 李艳成

  经纪入会奖学金获得者师: 周银石、潘玮柏

  联系听筒: 010-84584405 转59/13

  (五)法度公司:晋城法度公司

  使任务地址: 现在称Beijing市立国小道A 24号 东奇纳河海精髓17 层

  邮递区号: 100004

  法定代理人: 钟小国

  处置或负责掮客: 他珍视银

  联系听筒: 010-65150080,010-65155566 转229

  肖像画法: 010-65263519

  二. 基金次要财务指标(高达2002) 年6 30个月 日)

基金现期净进项:                    65,546,元

单位基金现期净进项:                       元

基金净进项:                   -25,918,元

单位基金净进项:                     元

时限的基金资产:                  2,929,880,元

时限的基金资产净值:                  2,474,081,元

单位基金资产净值:                        元

基金资产净值:                      

游资净值增长速率:                    

积聚净资产增长速率:                     

  注:

  1、基金资产净值=基金现期净进项/期初基金资产净值

  2、游资净值增长速率=时限的单位基金资产净值/期初单位基金资产净值-1

  3、积聚净资产增长速率=(2000 年净增长速率(1)*(2001) 年净增长速率 1)x(出现净增长速率 1)-1

  三. 基金导演告发

  (i)基金业绩

  高达2002 年6 30个月 日,基金单位资产净值 元。该基金由旧基金举行变革和扩张物。,伸出成功后,2001 年9 日本基金的单位净值为7。 元。游资净值加法运算,同一事物工夫 股指下跌%,同时吃水能防范A 股指玫瑰。

  基金导演组简介

  石松颖修饰:基金导演,32 岁,以为生的学历,理财师,奇纳河金谷国际寄托封锁常备的稍许地公司、现在称Beijing奇纳河协会国际封锁求教于常备的稍许地公司,担保交易八年经历,作为奇纳河金谷国际TRU担保部导演,基金封锁导演;现在称Beijing奇纳河协会经营内容封锁求教于副总导演。

  王华修饰:基金导演助理,27 岁,以为生的学历,奇纳河入会奖学金获得者师协会非执业构件,在西南担保基金机关任务,担保交易三年经历。

  刘朝阳修饰:基金导演助理,29 岁,以为生的学历,发亮担保常备的稍许地公司,担保交易五年经历,发亮担保常备的常备的稍许地公司封锁堆积部导演,资产运用部较年长者导演。

  基金的封锁风骨与封锁理念

  本基金为生长基金。封锁目的是放量缩减和躲避封锁风险,恳求资产评价极大值化。到这地步,基金导演将以谋略为导向。,学问致密的的来自勤劳的、当权派以为与义卖分析为根底,选择侵入的的一段工夫、高速公路股权证券上市的公司是次要封锁宾语,停飞绝对相干固定的情侣的有重要性评价信条,采用适当的集合的封锁战术,独若干规,严格制止,恳求不朽的动摇的基金资产增长,成就让基金保存人回归义卖。

  基金导演任务告发

  2002 上半载义卖和基金事情回译:

  2002 年上半载,奇纳河的理财继续记住迅速的增长。停飞国家统计局供给的资料,本年上半载,奇纳河的GDP是45兆5360亿元,同比增长。两季增长,义卖期待。上半载国民理财坚定的增长,是如愿以偿年生植物理财增长7%期待目的的无力抵押权。但在国民理财中也在着少许成绩,如增长拖拉。、闲散成绩仔细、村民盘问增长拖拉、价钱扣押低扣押运转、通货紧缩仍然在。

  股市上半载的走势是来回地的。,义卖不变的融资和资源设定受到冲撞,封锁者对资产义卖的开展远景存有忧虑。在这种交流声下,运用层对担保义卖的看法和谋略产生了使不同。本年年终传唤的全国性的堆积任务会议:担保义卖在理财开展做成某事功能愈伸出的。,定额和开展担保义卖的谋略不会的使变酸,动摇是开展的根底。。鉴于动摇性、开展做成某事社会共识。本年上半载,运用层出场了尾随者谋略。,包孕折扣货币利率、折扣担保市佣钱、回复向两级义卖封锁者拍卖新股权证券、高处额定头发的门槛。6 24个月 日本国务院确定,中止海内股权证券义卖的手段与国有股减持。

  2002 年上半载,担保义卖运转的独特性是::

  1。义卖动摇性,弱漂移。

  1 每工友的工夫,在国有股减持大议论的冲撞下,1 29个月 日,上海并联指数高达1339 点。1 月31日 日,这3大担保报纸也颁发了要紧讲话。,上海并联指数下跌78 点。其次是少许货币利率,譬如折扣货币利率,义卖上下晃动至3 21个月 有一天做成某事1693 点高震动解决。5 月1 将来,即使佣钱缩减了,但跟随义卖压力的扩张物和接管的增强,大板块的打破,最低消耗跌至6 月6 有一天做成某事1455 点。6 24个月 日本国务院确定,中止海内股权证券义卖的手段与国有股减持,上海并联指数在同一事物天下跌。义卖的独特性是义卖的狂跳。。但封锁者对奇纳河股市的封锁有重要性分、确信不可,在全部瞬间的的上下晃动过后,义卖神速下跌。,谋略效应衰退,弱势义卖的特点更明亮的。

  2。外商封锁和并购交易已适合义卖的热点。。

  我国做加法WTO 全球理财一体化,资产义卖吐艳与外资并购的使通畅,外资板块的收买适合枞木的发光点。汽车、航空、入港停泊、堆积、通用外资并购思想的交易类股。外资并购,高处当权派接载岩芯竟争能力和联合扣押,它可以高处中、奇纳河牢固的的不朽的封锁有重要性。

  三。保释金义卖微弱,但风险逐渐解除。

  折扣货币利率、堆积不情愿贷。、资产助长、股市低迷使保释金义卖走出股市中的牛市。但6 月后,保释金断气术语作文的壮年期突起的了保存定中心选择能力的风险。。保释金义卖开端转向。

  本年上半载基金的运作影响:

  面临上半载股市动摇性,基金导演增多了对股权证券舱位的整洁的力度。。股权证券在四分之一一节末的持股鱼鳞,本年最早的一节的共用是,二一节末的股权证券比率是。最好把持从去岁后半时到年终,逐渐高处股权证券义卖动摇后的舱位,义卖节奏的十足地节奏,通用良好及于。去岁年末保存的有雅量的公债收购了评价税。。在交易设定中,这笔资产加法运算了事情。、药剂业、入港停泊及另外交易封锁,当义卖动摇时,这些来自勤劳的有动摇的进项。,也能够是换得外资。、协作的目的,这是每一良好的封锁用力拉。。论区域设定,上海作为我国堆积精髓的思前想后,良好的理财根底、对外吐艳扣押高,朕加法运算了上海的事情。、公共事业和房地来自勤劳的封锁。论当权派的选择,基调封锁来自勤劳的的接载岩芯竟争能力、义卖占有率高的龙头当权派。

  2002 后半时基金运作远景遥瞩

  宏观理财并联、义卖面、资产面与谋略面的并联分析,本年后半时朕有A 股市判别谨慎的给人以希望的:在动摇开展谋略的基调下,义卖坚定的运转,盒震动。

  2002 世界理财将在后半时拖拉回生,对奇纳河理财开展的国际理财一带B。但美国堆积秽闻和美国抵制贬低使。

  2002 本年我国理财增长将好于期待。,可以如愿以偿7%个理财增长目的。但理财作文成绩仍然伸出的。。不顾勤劳、封锁、兔子洞增长微弱,但消耗增长的盘问预测将减弱。,低物价经纪,有必然的通货紧缩压力。。

  运用层将在后半时开展机构封锁者,扩张物吐艳式基金浆糊;中外合资基金运用公司和中孚公司的委托;放慢引进合格境外机构封锁者;促进国有股拟定议定书让,论国有理财的撤离;完成时股权证券上市的公司法人管理作文;看守封锁者救济金等。。

  基金导演,认清ST的中不朽的封锁有重要性、记住和高处基金资产的有重要性、辩护基金保存人救济金的十足地先决条件的。朕以为,即使仍在大量不肯定以代理商的身份行事、义卖的零碎性风险需求更进一步的解除、股价作文性整洁的仍将继续,另一方面全球理财一体化、对奇纳河的理财增长潜力巨万、零碎开创、对外吐艳与国有理财战术性整洁的,具有必然的中不朽的封锁有重要性。

  缩减封锁的零碎性风险和寻觅侵入的具有可继续增长潜力的公司是基金运作的接载岩芯成绩。后半时,朕将继续严格把持风险。,记住有理鱼鳞持股。停飞发觉工作相干工艺流程中对奇纳河勤劳增长的独特性,朕将在必然工夫内选择(3-5) 作为坩埚封锁目的继续迅速的生长的公司。聚焦三类来自勤劳的:侵入的几年勤劳开展较快、前国有垄断交易重组力度较大、胸部体式划一和增速的交易,基金信任这三个交易导致着迅速的增长。外资收买将是义卖继续的热点,朕将紧密关怀相干谋略的使不同。,对外资并购当权派举行封锁。。

  2002 年后半时,朕要强调诚意、殷勤殷勤的心灵,更进一步的完成时封锁理念、封锁谋略与方针决策工艺流程,运用多种现代主义者封锁结成运用零碎,以极大值化封锁者救济金为目的,为封锁者争得很高兴认识您及于。

  (二)胸部监视告发

  1、基金运作的合规公告

  基金导演坚持民众担保法、担保封锁基金运用暂行条理及最初的、天华担保封锁基金和约及另外相干法度,根据诚信心灵、殷勤实行的运用信条与基金A的运用,在严格把持风险的根底上,恳求基金保存人的最大救济金,不伤害基金保存人救济金的行动。基金封锁结成契合公司或企业规则和AG。

  2、胸部监视审计告发

  本基金运用人在恳求基金保存人的最大救济金的同时,前后把胸部风险把持放在最早的位。。2002 年上半载,公司胸部审计的基调是监视审计的定额化、常规化、片面化。监控审计将炉衬烧穿基金封锁运营的在各方面,从公司零碎、接管审计顺序、增强胸部把持运用。次要条理包孕:

  (1)停飞新的事情盘问,各式各样的胸部把持零碎和监视审计零碎有B。零碎做成某事新材料包孕:风险把持运用零碎、各机关时限告发零碎、以为部常备的制的运用规则、义卖部合意的人开采事情流程等。

  (2)定额日常审计任务。以公司胸部把持零碎为操纵,为各机关停下符合的的胸部把持审计,时限审计机关。

  (3)增强与各事情机关的沟通,胸部监视的反应机制到达无效手段。任务中获得知识的成绩,经过监控预示的同次多项式,即时反应占有机关,以中期告发和MON的同次多项式向公司运用层告发。

  (4)更进一步的增强对基金封锁B的审计和工业;。注意以为编程机关的库存运用零碎;基金导演部的授权证零碎;运转抵押权机关资产核算监视反省。实时监控、验尸使化合,并即时跟进相干看待的手段影响。根绝侵犯行动、不妥市的产生。

  (5)卡里里的各式各样的胸部把持使理解或接受和交朋友。。安排临产阵痛集合执法、规章零碎与职业道德的默想,并签字了信守和纪律赞成。

  经过下任务,告发期内,基金戏曲中没内情市和不妥相干市,适时传达门侧、未受损伤的,基金的完整的运作是合法的。、合规,基金保存人的救济金到达抵押权。。

  本年后半时,审计监视机关的基调是使化合实践,以风险把持为接载岩芯,增强TH胸部把持任务的数字化运用,发觉学问的市评价系统、风险评价系统与业绩评估系统,更好地地实行公司胸部把持任务责任。。

  四. 基金存放处告发

  本基金的基金托管人奇纳河包收堆积,停飞《天华担保封锁基金和约》和《Tianhua》,天华担保封锁基金托管打拍子,坚持担保运用暂行条理,Ltd天华担保封锁基金导演银华基金运用常备的稍许地公司 年1—6 每工友的工夫基金的封锁运作,举行了仔细、独立核算与召唤的封锁接管,仔细实行托管人的工作。

  贝托保存民众的观念,银华基金运用常备的稍许地公司在天华基金的封锁运作、传达门侧与《天华担保和约》划一、担保封锁基金运用条理暂行条理。2002基金导演 年1—6 Tianhua SE缀编和门侧的基金传达、未受损伤的,不伤害基金保存人救济金的行动。

  奇纳河包收堆积基金托管部

  2002 年8 13个月 日

  五. 基金的中期财务告发(不是复核)

  (1)基金奖学金获得者告发

  单位:民众币元

资产            行       期初         时限的

              次       刻度         刻度

资产:

堆积存款          1     573,221,658.35    302,721,539.90

清算给予 2      1,907,328.64     1,137,624.25

市抵押权金         3                 5,420,

应收归功于归功于清算 4

应收归功于红利          5                  646,

应收归功于利钱          6       925,902.44     18,260,

另外应收归功于款         7         646.00       31,

股权证券封锁市值        8     354,379,201.28   1,571,667,

里面:股权证券封锁本钱 9     481,991,751.15   1,631,607,036.46

保释金封锁义卖有重要性 10   1,034,405,650.70    929,995,569.63

里面:保释金封锁本钱 11   1,030,773,658.18    916,942,492.86

配股权证          12

回购销售额担保 13    539,900,    100,000,

递延费          14

资产解决:152,504,740,387.41   2,929,880,

拉账与保存人使参与 行        时限的
次        刻度
拉账:
清算做成某事担保结算 16     173,493,278.78      5,965,
周旋导演赔偿 17      2,980,531.94      2,933,457.99
托管费 18       496,755.31       488,909.67
周旋佣钱         19       99,701.71       801,587.20
周旋利钱         20                  731,
周旋盈余 21
另外给予 22       320,712.62       735,
拍卖回购担保 23                444,000,
先付费 24                  142,
拉账均衡 25     177,390,980.36     455,799,534.98
保存人权利:
托收基金 26    2,500,000,    2,500,000,
未如愿以偿进项 27    -123,980,557.35     -46,886,492.16
未分派进项        28     -48,670,     20,967,
保存人权利 29    2,327,349,    2,474,081,
拉账解决与保存人权利 30    2,504,740,387.41    2,929,880,
基金运用执行表
单位:民众币元
子又 2001年1月1日-630个月日  2002年1月1日-630个月日
1   一、收益9,521,598.50     88,900,868.24
2   1、股权证券类别进项 4,247,397.61     37,773,656.85
3   2、保释金差价收益                    16,785,313
4   3、保释金利钱收益                    23,698,759.22
5   4、存款利钱收益 5,155,449.79      3,680,502.91
6   5、红利收益            118,730      6,246,288.54
7   6、回购担保442,643.83
8   7、另外收益               19.60      273,704.36
9   二、本钱8,414,072.20     23,354,354.70
10  1、基金导演赔偿 1,811,373     17,677,
11  2、基金托管费 1,036,009.42      2,946,
12  3、拍卖回购担保51,540.00      2,267,814.55
13  4、利钱支付
14  5、另外费           5,515,151.25       462,
里面15个:年度挂牌费 115,
16传达门侧费190,650.00       99,
17奖学金获得者免费 40,       173,
18三、基金用网捕1,107,526.30     65,546,
19加:未如愿以偿进项 -64,400,338.07     77,094,
20四、基金运用业绩- 63,292,811.77     142,640,
净基金变卦表
单位:民众币元
又行数 财富
一、净初始基金12,327,349,
二、出现交易使忧虑2
基金用网捕3 65,546,
未如愿以偿进项            4      77,094,
经纪使忧虑净变更5142,640,
三、进项分派给保存人6
收益分派给基金保存人卖得的净进项使不同
四、前年度利害整洁的84,091,
五、净端基金92,474,081,
基金进项分派表
单位:民众币元
又行数 出现圈出数
基金用网捕为1 65,546,
加:基金开端时用网捕2-48,670,
加:前年度利害整洁的34,091,
可供分派的净收益4
减:基金用网捕已分派5
终极基金净进项6 20,967,
(二)奖学金获得者告发脚注
1、基金简介
天华担保封锁基金(以下简化“基金”)系由四川公债封锁基金整理定额而成的和约型封同次多项式基金,停飞奇纳河证监会证监字[2001]24号文《使用着的赞同天华担保封锁基金上市和扩募的批》委托,天华担保封锁基金在深圳担保市所挂牌上市。停飞回答,西南担保稍许地责任公司、向南方担保常备的常备的稍许地公司、西南担保稍许地责任公司、湘财担保常备的稍许地公司和银华基金运用常备的稍许地公司作为扩募发起人,基金的基金共用解决由842,091,200份硬拷贝加法运算到2份。,500,000,000基金单位,基金术语为10年(1999年712个月日至2009年7月11日)。银华基金运用常备的稍许地公司基金导演,奇纳河包收堆积托管。
2、次要奖学金获得者谋略
(1)基金的奖学金获得者年度为:西历从1月1日到12月31每日的。奖学金获得者打拍子为2002年1月1日至2002年630个月日。
(2)簿记信条和评价根据:基金I的奖学金获得者核算,此外股权证券和保释金封锁的义卖有重要性,其余的的都是鉴于历史本钱的。。
(三)记账基准货币:民众币。
(四)基金资产的评价条理:
a.上市担保的吝啬的有重要性在估值日内预测。;在估值日不举行市,基本事实每一市日的吝啬的值。
二、未上市股权证券两种影响处置:股票息、转增股、新股权证券分派与发行,担保市所上市的类似的股权证券的吝啬的价钱;初由于采行的股权证券,按本钱估值。
C.认股权证,自使参与分派之日起,直至抵押权金承认之日,按市场价高于股权证券的差价评价。
d.未上市公债及堆积存款和清算存货基金以基金加计至估值日为止的应计利钱额计算。
e.如有确实能防范证明是鉴于是你这么说的嘛!条理的接近,基金导演停飞指定的CI与基金托管人相划一。,公允有重要性最好流言蜚语的价钱评价。
有重要性评价宾语是基金保存的股权证券。、保释金和堆积存款。
G.每天评价基金资产。
(五)收益承认谋略
股权证券差价收益:在市日,实践市场价钱与评分留边的承认。
红利收益:封锁股权证券红利日的承认。
保释金利钱收益:保释金保存的实践术语,停飞息票财富和息票利钱,财富为CHA。。
回购销售额担保进项:股权证券保存期有一天比有一天,并阐明钱的总额。
另外收益:实践收到时承认。
(六)担保市本钱评价条理
担保市是按实践本钱计算的。,摇动额外的吝啬的销售额法的转变本钱。
(7)先前年度利害整洁的、奖学金获得者谋略的伟大人物使不同
停飞中华民众共和国金库2001年11月11日发表的《担保封锁基金奖学金获得者核算条理》及基金运用公司奖学金获得者核算条理联席会议的公司或企业心灵并经金库及公司或企业主管机关认可,自二零零二年工友一日起,该基金已手段网上市奖学金获得者,对先前奖学金获得者报表没占领性的整洁的。次要冲撞是本钱接近条理和条理的使变酸。:本钱评价条理由计息本钱变为利钱,利钱由收到工夫承认,并顶替每日B。。整洁的第二方保存的保释金的应收归功于归功于利钱和封锁本钱,使不同的冲撞是2002年1月1日的应收归功于利钱加法运算了,374,元,保释金封锁本钱折扣11,282,元,这两个不符合加法运算了先前的利害整洁的。,091,元。
(8)收益
据金库、国家税务总局的财税字〔1998〕55号文《使用着的担保封锁基金公司或企业收益成绩的预示》,基金的收益有跟随规则:
发行基金,不征交易税,筹集资产。。
向基金购物股权证券、保释金的价差暂时地免征交易税。。
对基金市和股权证券的邮票为2%。。
d.基金从担保义卖收购的进项,暂时地免征所得税。
(9)基金收益分派谋略
a.基金进项分派鱼鳞不低于可供分派基金净进项的90%。
今年基金废物,没收益分派。
C.基金率先装支管了去岁的遗失。,收益分派可以在同一事物年内举行。。
d.现钞收益分派,每年无论如何分派一次,在基金奖学金获得者年度完毕后的四元组月内成功。
各基金单位镜头平行的分派权。
3、相干市
(1)使隶属于、相干、市技能的扮演及其法度根据
相干相干的市技能 法度根据
银华基金运用常备的稍许地公司基金导演 运用费基金和约的接载
基金发起人
奇纳河包收堆积基金托管人 托管基金盟约
湘财担保常备的稍许地公司     基金发起人   租用座位运用拟定议定书
西南担保稍许地责任公司运用层配偶 租用座位运用拟定议定书
基金发起人
向南方担保配偶常备的常备的稍许地公司运用公司 租用座位运用拟定议定书
基金发起人
西南担保稍许地责任公司运用层配偶 不相干市
基金发起人
(2)经过相干权杖使获得座位市:
a.本基金经过相干人使获得座位2002年1-6月的股权证券市影响:
相干权杖量 总大多数鱼鳞
湘财担保常备的稍许地公司        46,792,163.70       2.77%
西南担保常备的常备的稍许地公司79,576,055.59       4.71%
向南方担保常备的常备的稍许地公司 556,717,511.41       32.97%
解决                683,085,730.70       40.45%

周旋佣钱 总佣钱鱼鳞
湘财担保常备的稍许地公司         33,283.95           7%
西南担保稍许地责任公司 63,071.24           4.87%
向南方担保常备的常备的稍许地公司 432,031.65           33.33%
解决                528,386.84           40.77%
b.本基金经过相干人使获得座位2002年1-6月的公债及回购市影响:
相干权杖亏欠解决 鱼鳞
湘财担保常备的稍许地公司          37,285,099.80        2.80%
西南担保稍许地责任公司  72,007,098.30        5.42%
向南方担保常备的常备的稍许地公司  257,668,659.20        19.38%
解决                 366,960,857.30        27.60%

相干人                    回购量 鱼鳞
湘财担保常备的稍许地公司            390,000,     6.88%
西南担保稍许地责任公司     65,000,     1.15%
向南方担保常备的常备的稍许地公司    1,508,800,     26.63%
解决                   1,963,800,     34.66%
(3)导演或接管者给予的赔偿基准和数额。
基金导演的赔偿
基金应给予基金导演的运用费,扩音机度净资产净值率计算。。若保存现钞的鱼鳞超越本基金资产净值的20%,超越使相称基金运用费。计算条理列举如下:
H=E % 年做成某事天数
H是导演每天给予的赔偿。
E是前有一天的净资产有重要性(起飞本基金保存现钞鱼鳞超越20%使相称的基金资产净值)
基金导演日常运用费的计算,从有一天到每工友,每月一次的给予,基金存放处将在两个任务日内给予给基金导演一次。。
奖学金获得者打拍子,基金运用人搜集的基金运用费为17。,677,元。
基金托管费
基金该当给予基金托管人托管费,按前有一天的净资产率计算,计算条理列举如下:
H=E ‰ 年做成某事天数
h是每日给予的基金托管
E是前有一天的净资产有重要性
基金托管人寄托费每日计算,从有一天到每工友,每月一次的给予,基金存放处将在两项任务中从基金资产中接载资产。。
奖学金获得者打拍子,基金托管人搜集基金托管费2元,946,元。
4、次要规定又扮演
(1)基金应承当的另外费为民众币462元。,元,里面:年费115,元,传达门侧费99,元,奖学金获得者费173,元。
(2)另外应收归功于钿2002年630个月日刻度为民众币31,元,给予结算深圳股权证券的抵押权金。
(3)应收归功于利钱2002年630个月日刻度为民众币18,260,元,里面:堆积应收归功于归功于利钱96,元,市利润率4,元,应收归功于归功于回购82,元,应收归功于归功于利钱17,459,元,另外保释金的利钱一定617。,元。
(4)周旋账款2002年630个月日刻度为民众币6,697,元,里面:担保结算清算5,965,元,回购利钱给予731,元。
(5)另外周旋款2002年630个月日刻度为民众币735,元。
5、稍许地的资产流通时间
基金的稍许地发行、不克不及自在让换得新股权证券的资产。免得新股权证券在估值时未上市,它是按本钱限价的。。免得早已上市,根据当天的吝啬的价钱。2002年630个月日估值时,已上市但流通时间向上跳的新股权证券估值评价额为6,246,元。
申购新股权证券:
序列号、股权证券指定、签字日期、上市日期 数
(1)奇纳河招商堆积 02-04-01      02-04-09       1,508,800
(2)安源股权证券 02-06-18      02-07-02        80,000
(3)宏志科学技术 02-06-25      02-07-09        27,000
(4)Tai Hao科学技术 02-06-20      02-07-03        26,000
解决

序号股权证券指定     本钱         市值       流通时间向上跳期
(1)奇纳河招商堆积 11,014,240.00    17,260,672.00    02-04-09 4个月
(2)安源股权证券479,200.00     479,200 02-07-02弧形的
(3)宏志科学技术234,360.00     234,360 02-07-09弧形的
(4)Tai Hao技术123,     123,    02-07-03起流通时间
解决11,851,560.00    18,097,992.00
(三)基金封锁结成
1、按交易类别的封锁结成
担保业指定 担保市值    义卖有重要性占财产净价值
(1)包收、林、牧、渔业7,515,        0.30%
(2)剪报业 62,267,620.38        2%
(3)从事制造620,301,718.29       25.07%
里面:食品、饮酒87,126,533.92        3.52%
纺织、连衣裙、Fur 58,496,091.47        2.36%
造纸、印刷12,208,698.82        0.49%
石油、物质的化学组成、塑胶、整形         142,084,484.08        5.74%
电子                  39,115,903.82        8%
金属、非金属76,799,663.76        3.11%
机械、装置、器官91,019,416.80        3.68%
药剂、生物学的             113,450,925.62        4.59%
(4)电力、毒气和水的产量和供给166,780,415.66        6.74%
(5)达到业 29,529,050.00        1.19%
(6)交通使水平横轴回转、贮存业          96,130,052.69        3.89%
(7)IT来自勤劳的159,861,698.05        6.46%
(8)零卖零卖交易206,993,514.20        8.37%
(9)堆积、在下方签署并承担责任            30,081,962.89        1.22%
(10)房地来自勤劳的 123,733,771.25        5.00%
(11)社会服现役的42,634,176.82        1.72%
(12)并联类25,838,487.30        1.04%
解决                 1,571,667,       
2、另外保释金解决
高达2002年630个月日,基金保存的另外保释金的市值为54。,095,元,基金净资产额。
3、公债与货币基金的使化合
高达2002年630个月日,基金保存的公债和货币基金的总有重要性为1。,185,179,元,基金净资产额。
4、基金封锁股权证券仪式
序列号股权证券密码 股权证券指定号码(股权证券)
1         600827        情谊5787250
2         600733        远期常备的6972770
3         600642        申能常备的3700000
4         600767        运气业4228686
5         600011        华能国际2909614
6         600488        田耀常备的2350572
7         600641        中枢和微小的开展2913621
8         000636        奉化高中2792337
9         600195        中枢股权证券3147252
10         000088        盐田港A 2010370
11         600018        上海香港集箱1649991
12         600795        电力1989913
13         000858        五粮液          2065416
14         600849        上海药剂2100000
15         600170        上海建设者2185000
16         600825        花莲超市1586006
17         600177        以单一品牌          1938618
18         600508        上海精力1590900
19         600694        大当权派常备的2119911
20         000066        长城站计算器1500000
21         600628        新大陆1600000
22         600036        奇纳河招商堆积1508800
23         000410        沈阳开车2150000
24         600578        现在称Beijing精力温差电1206000
25         600727        北山东化学工业1335929
26         600824        Yimin Department Store 1258000
27         000523        广州波1800000
28         000737        南丰化学工业1719900
29         600626        申达常备的1318900
30         600635        群众科创         1372910
31         000890        法尔胜          1300000
32         600655        豫园购物精髓1178301
33         000821        京山轻机1518000
34         600630        转身常备的1340000
35         600016        民生堆积1018371
36         000666        条理纺纱机1550000
37         600229        青岛碱业1300000
38         600654        飞跃常备的1400000
39         600789        Lu Kang医学1400000
40         600007        国贸,奇纳河1190746
41         000002        Vanke 936501
42         000966        长垣带电体1249861
43         000423        东阿云母1000000
44         600596        新安股权证券 787100
45         600751        天津海运1300000
46         000698        沈阳化学工业1679000
47         000406        油大明 897414
48         000548        湖南封锁1246992
49         600138        青旅桩          850000
50         600675        奇纳河当权派1142963
51         000063        复活消息 430393
52         600734        立体图形计算器1000000
53         000401        鸡东用混凝土修筑1500000
54         600580        卧龙科学技术 524000
55         600063        安徽高新技术 987000
56         600539        狮头常备的 911600
57         600685        宽船国际1250000
58         600315        上海驯服的 597300
59         600318        常备的集款 826000
60         000568        泸州老窖          927900
61         000933        神火常备的          638600
62         600720        祁连山1299976
63         600741        辅导常备的1240000
64         600166        福田轿车 800000
65         600823        Shimao常备的 666710
66         000089        深圳飞机场          500000
67         600779        全兴常备的          891180
68         000513        李竹钟声 749882
69         000420        吉林化纤1100000
70         000831        冠铝常备的1000000
71         600505        西昌电力 500000
72         600168        武汉桩 675880
73         000569        四川长钢1200000号
74         000782        高达1000000
75         600496        长江股权证券 500000
76         600667        太地勤劳1000000
77         600369        不朽的使水平横轴回转库存 544781
78         000910        大亚洲科学技术 654754
79         600832        东边明珠          336000
80         600196        回复勤劳 500000
81         600001        姓钢铁1000000
82         000983        锡山煤电 700000
83         000589        贵州煞车A 752403
84         000822        山东海 600000
85         600322        天国的开展 500000
86         600123        睾丸科创          600000
87         600163        福建向南方报 603000
88         600215        长春京开 400000
89         000729        燕京麦乳精          500000
90         000006        深振业A          400000
91         600632        花莲交易大厦 484372
92         000956        中原油气 450000
93         600498        烽烟一致 224000
94         600637        广播与电视传达 300000
95         000839        中信广场国安          247011
96         600276        恒瑞药剂 310452
97         600821        津劝业           500000
98         600728        新技术新技术 300000
99         600881        亚泰钟声          500000
100        000665        武汉整形 351674
101        600718        东软常备的 201606
102        600188        兖州煤炭勤劳 346400
103        000622        岳阳恒力 400000
104        600232        金鹰常备的 300000
105        000922        阿传递          300000
106        600115        东边航空          500000
107        600555        莫华华 176941
108        000823        超音速的电子 300000
109        600135        卢肯影片 200000
110        600266        现在称Beijing城建 200000
111        600189        吉林森工 250000
112        000789        江西用混凝土修筑 300000
113        000668        武汉石油 180000
114        600064        土布高级的学问 194242
115        600169        太原重活          300000
116        600295        厄尔多斯          137430
117        000551        创意科学技术 200000
118        600486        Yangtze杀虫剂勤劳 100000
119        000768        西飞国际 200000
120        000965        天水市股权证券 165000
121        000507        岳福华 200000
122        600310        东电73349
123        600854        兰花常备的 100000
124        000860        顺鑫包收 100000
125        600529        山东药剂反映36000
126        600884        枞木树干 100500
127        600327        达到常备的30000
128        600397        安源股权证券80000
129        000527        粤美的A           44590
130        600355        精伦电子          13000
131        600503        宏志科学技术27000
132        000608        阳光常备的16300
133        600590        Tai Hao技术26000
解决                              135367141

序列号股权证券密码 股权证券指定       义卖有重要性(元)
1         600827        情谊98,267,505.00
2         600733        远期常备的90,157,916.10
3         600642        申能常备的49,432,
4         600767        运气业43,048,023.48
5         600011        华能国际41,840,249.32
6         600488        田耀常备的40,570,872.72
7         600641        中枢和微小的开展39,333,883.50
8         000636        奉化高中35,909,453.82
9         600195        中枢股权证券34,021,794.12
10         000088        盐田港A 33,593,282.70
11         600018        上海香港集箱32,884,320.63
12         600795        电力31,938,103.65
13         000858        五粮液31,084,510.80
14         600849        上海药剂30,324,
15         600170        上海建设者26,941,050.00
16         600825        花莲超市22,743,326.04
17         600177        以单一品牌21,828,838.68
18         600508        上海精力21,620,331.00
19         600694        大当权派常备的19,884,765.18
20         000066        长城站计算器19,545,
21         600628        新大陆17,776,
22         600036        奇纳河招商堆积17,260,672.00
23         000410        沈阳开车16,533,500.00
24         600578        现在称Beijing精力温差电15,605,640.00
25         600727        北山东化学工业15,296,387.05
26         600824        Yimin Department Store 15,272,120.00
27         000523        广州波15,192,
28         000737        南丰化学工业14,412,762.00
29         600626        申达常备的14,349,632.00
30         600635        群众13,770,287.30
31         000890        法国13,507,
32         600655        豫园购物精髓13,126,273.14
33         000821        京山轻机13,039,620.00
34         600630        转身常备的12,944,400.00
35         600016        民生堆积12,821,290.89
36         000666        条理纺纱机12,524,
37         600229        青岛碱业12,441,
38         600654        飞跃常备的12,432,
39         600789        Lu Kang medicine 12,306,
40         600007        国贸,奇纳河12,062,256.98
41         000002        Vanke 11,996,577.81
42         000966        长垣带电体11,923,673.94
43         000423        东阿云母11,710,
44         600596        新安股权证券11,593,983.00
45         600751        天津海运11,570,
46         000698        沈阳化学工业11,484,360.00
47         000406        Oil Daming 11,370,235.38
48         000548        湖南封锁10,936,119.84
49         600138        CYL桩10,931,
50         600675        奇纳河当权派10,835,289.24
51         000063        复活10,312,216.28
52         600734        开办电脑       9,890,
53         000401        鸡东用混凝土修筑 9,825,
54         600580        卧龙科学技术 9,804,040.00
55         600063        安徽高新技术 9,652,860.00
56         600539        狮头�

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