添富恒生:2015年第二季度报告

  汇添富恒转位职别(QDII)2015 年第 2 一节说话

  汇添富恒转位职别贴纸花费基金 2015 年

  第 2 一节说话

  2015 年 6 月 30 日

  基金的工会代表:汇佳大资金家基金监视趣味趣味有限公司

  基金托管人:柴纳农业存款趣味趣味有限公司

  说话送出日期:2015 年 7 月 18 日

  第 1 页 共 11 页

  汇添富恒转位职别(QDII)2015 年第 2 一节说话

  §1 要紧心情

  基金的工会代表的董事会和董事会抵押品不存在虚伪、给错误的劝告性的宣称或专攻忽略,

  灵的可靠性、个人和协同责的精确和完整性。

  基金托管人柴纳农业存款趣味趣味有限公司状态,于 2015 年 7 月 15 支票日

  说话切中要害财务瞄准、净资产体现与花费结成说话,抵押品审察不存在虚伪记载。、给错误的劝告陈

  或专攻落下。

  基金干才承兑真诚、刻苦履行的监视次要的与基金A的运用,但它不克不及抵押品地基发工资。。

  基金的过来体现不谢代表到来的体现。花费有风险,花费者在做出花费决议预先阻止将会向外看朗读这本书。

  募集资产招股阐明书。

  本说话切中要害财务知识还缺勤复核。。

  这份说话是从 2015 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

  §2 基金结果考察

   基金基本状态

  基金缩写 汇添富恒转位职别(QDII)

  会场缩写词 添富恒生

  市详述遗传密码 164705

  基金运作铅字 盟约开放型

  基金和约失效日期 2014 年 3 月 6 日

  说话完毕时的基金很等于 6,095,023, 份

  花费目的 近随球检测的转位功能,随球抵消的随球与随球过失极力贬低的付出代价。

  基金次要采取结成一份谋略和固有的的

  花费谋略

  的转位,施行基金花费目的。

  经民币汇率校准的恒生转位投资实得率×95%+商业存款活期存款利

  功能对照检测

  关税率(纳税后)×5%

  基金属于证券基金,风险与进项高于混合型基金、公司债券基金与钱币

  行情基金。基金次要花费于根底转位成份股和,用和

  证券行情的确认风险与进项特点,在股

  从事金融活动票据切中要害半生熟的风险、半生熟的岔道结果。该基金用于异国贴纸花费。

  的基金,次要花费香港从事金融活动行情除去性好的从事金融活动器。

  风险进项特点 要不是承当普通花费,如行情动摇

  风险以及,基金也面临面对汇率风险、香港行情风险与海内贴纸行情

  花费面临面对的特别花费风险。以及,花费者的基金很

  视图,在手术阶段,基金进项分派改编,中等的收益阶级

  恒生 A 股价低风险、收益不乱的明显特点,其希望进项和

  希望风险较低的合法权利股基金很。;起功能的收益群体 B 很

  第 2 页 共 11 页

  汇添富恒转位职别(QDII)2015 年第 2 一节说话

  显示高风险、高收益的明显特点,希望和希望风险高

  合法权利股基金很。

  基金的工会代表 汇佳大资金家基金监视趣味趣味有限公司

  基金托管人 柴纳农业存款趣味趣味有限公司

  附属的基金

  添富恒生 恒生 A 恒生 B

  称

  缩减部属类别基金

  添富恒生 添富恒生 A 添富恒生 B

  称

  部属职别基金的市生产量

  164705 150169 150170

  码

  说话完毕 2,705,028,

  684,966,667.23 份 2,705,028, 份

  总库存 份

   海内花费导师和海内资产托管机构

  又 海内资产托管公司

  英文 The Hong Kong and Shanghai Banking Co. Ltd.

  确定

  国文 香港上海汇丰存款趣味有限公司

  留下印象地址 香港中环皇后通道中宁愿汇丰总公司 总公司大厦

  工作地址 香港九龙司沈湾路1号, 汇丰存款感情六层

  §3 次要财务瞄准与净基金业绩

   次要财务瞄准

  单位:民币元

  次要财务瞄准 说话期( 2015 年 4 月 1 日 - 2015 年 6 月 30 日 )

  1。这一时期曾经施行。 -41,491,076.35

  2。比较期走快 -297,330,887.54

  三。与此同时的额外的吝啬的基金很 -0.0552

  4岁暮年终资产净值。基金 6,511,787,607.44

  5岁暮年终净股。按期基金

  注:1、利钱收益指的是比较期的利钱收益。、花费进项、倚靠收益(不含公允付出代价兑换)

  推理相干费后的其他人员,比较期走快累积而成公允付出代价C。

  2、基金业绩瞄准除掌握人订购的本钱。,免费后现实收益水平较低

  忧虑列出的数字。

  第 3 页 共 11 页

  汇添富恒转位职别(QDII)2015 年第 2 一节说话

   净基金业绩

  3. 本说话期基金很净值增长长率及其与声像同步功能对照检测投资实得率的对照

  净值增长 净值增长长率 功能对照检测 功能对照检测收

  阶段 ①-③ ②-④

  长率① 检测差② 投资实得率③ 货币利率检测差

  过来三

  -7% 1.05% 1.22% -0.17%

  个月

  3. 自基金和约失效以后基金累计净值增长长率兑换及其与声像同步功能对照检测投资实得率

  兑换的对照

  注:基金的基金盟约失效日期为: 2014 年 3 月 6 日,本基金创立日期为:

  (2014 年 3 月 6 天天地 6 个月,在仓库栈的航空站,资产使展开比率是分歧的。。在这份说话的开头,

  该基金创立三年。。

  §4 的工会代表说话

   基金干才(基金干才组)简介

  姓名 设岗 基金的工会代表任期 贴纸就业工作年限 阐明

  第 4 页 共 11 页

  汇添富恒转位职别(QDII)2015 年第 2 一节说话

  供职日期 离任日期 限

  汇添富上

  证候综合转位

  资产本利之和 国籍:柴纳,学历:北京的旧称大

  基金干才 柴纳经济默想感情从事金融活动默想

  副的,汇 硕士,相干事情资历:贴纸

  向穷人增金 花费基金资历。就业经

  贵金属 历:泰达宏利基金监视公司

  基 金 趣味有限公司风险监视辨析员。

  (洛夫) 的 2010 年 8 每月就任汇基富基金

  基 金 经 作为从事金融活动员工监视趣味趣味有限公司

  理、汇添 奔流辨析员。2012 年 2 月 15

  富恒指 一天天地减轻添富上证候综合转位

  数 分 级 2014 年 3 月 资产本利之和基金干才副的,

  中立 – 8年

  ( QDII ) 6日 2012 年 11 月 1 一天天地减轻

  基金、汇 向穷人增贵重的金属基金

  深证 (洛夫)的基金干才,2014 年 3

  300ETF 基 月 6 一天天地减轻添富恒指

  金、汇添 QDII基金的基金

  富 深 证 干才,2015 年 1 月 6 昔日与昔日

  300ETF 联 任汇深证 300ETF 基金、

  基金基金、 汇深证 300ETF 基金联

  致富芳香 基金基金的基金干才,2015 年

  安息所优势香精 5 月 26 一天天地减轻添富香港

  选股贱的 主干型证券基金基金干才。

  金的基金

  干才。

  注:1、基金的原生的基金干才,其预定日期是基金和约失效日期。期,它的动身日期是鉴于公司的决议。

  决议辞退日期;

  2、非原生的基金干才,职位日期和动身日期是指职位日期。

  日期;

  3、贴纸事情的理性与有关规则相适应。

   境外花费导师次要分子简介

  注:该基金缺勤海内花费导师。。

   说话期内基金信守状态公务的

  本基金的工会代表在说话期内严格信守《中华民共和国贴纸花费基金法》及倚靠相干法度法

  规、证监会的规则与基金和约,鉴于诚信决心、刻苦履行的监视次要的与基金A的运用,在

  在严格把持风险的根底上,追求基金很掌握人的最大进项,不伤害基金掌握人维护的行动。本基

  第 5 页 共 11 页

  汇添富恒转位职别(QDII)2015 年第 2 一节说话

  无专攻害处、违规行动,基金的花费结成适合相干法度规则。。

   恰当的商业的特别账

  4. 恰当的市身体的施行

  基金的工会代表高注重花费者的庇护,主要成分柴纳贴纸监视监视使服役、恰当的商业

  身体指点异议》等法规,引为鉴戒国际经历,创立嗓音、无效的恰当的市身体,使符合和避难所每个启齿

  代班人基金、倘若客户资产监视结成和社会的总花费结成,市所行情、存款同性随时可收回的贷款行情及倚靠花费

  行情,公司债券、证券、回购及倚靠花费目的,在整个的使烦恼分工使把持局势中、默想辨析、花费决策、市处死、业

  绩评价、各环节恰当的市机制的监视反省。

  说话期内,基金干才对恰当的市系统举行了最优化和更进一步组织起来。,

  确保全程嵌入式风险把持系统的无效运转,表现孤独花费决策、恰当的分享默想、集合市的恰当的市

  行、恰当的商业班长和即时辨析说话等各方面的F。

  说话期内,花费市班长、市唱片辨析与专项审计反省,基金干才还缺勤找到。

  是什么对恰当的商业的蚕食?。

  4. 非常市行动的特别表现

  说话期内基金的工会代表监视的承认花费结成厕足其间的市所公然竞相投标同日反向市成交不足的

  单边市的本利之和超越了证券的财产一览表的编制。 市本利之和的5%是 1 次,这是鉴于花费除去性的销路。。

   说话PE时代基金的花费谋略和业绩阐明

  .1 股票上市的公司花费说话切中要害基金花费谋略与运作辨析

  倒转 15 往年的两季,香港股市动摇纬度大,但与又的人类下跌比拟 A 股行情,恒生转位

  绝对相对地不乱。尽管如此 6 自月以后,政治组织变革开票,A 股市下泻,希腊契约退婚,甚至欧美

  州货币利率上调希望切中要害不不乱素质,在爱挑剔的的打击下,从平台基本的香港行情沉下,

  花费者沮丧激烈。

  说话期内,基金适合基金和约,鉴于完整一份法的恒生转位证券转位花费,严控基

  黄金随球过失,为了给花费者造成恒生转位完全相同的事物的进项。。

  .2 基金在说话期内的体现

  说话期内,利率至将来下跌7%,功能对照检测下跌 ,超额进项为。

   干才人宏观经济、贴纸行情与属性走势前程

  前程 15 往年三一节,在香港证券行情的花费者在下跌的恐慌阶段公关。在机构指导下

  第 6 页 共 11 页

  汇添富恒转位职别(QDII)2015 年第 2 一节说话

  香港行情,当行情不合理的时,行情苏醒一阵更快。人们以为,假设行情持续不合理的

  沉下,则证券行情的付出代价瞥见功能将很快足以著名的,在香港,优质的劣质的证券将争端常有魅力的。

  魅力。

  从估值的角度,恒生转位在 2011 年、2012 年和 2013 年度中间轮历史一岁暮年终部估值的付出代价 倍,

  出现的HSI静态市盈率是 倍。即便是最失望的思索,出现位置持续放弃。

  为 10-20%。在此估值区间内,配股将是一种更中等的的花费谋略。。

   说话期基金掌握量或基金资产净值预警

  无。

  §5 花费结成说话

   基金在说话完毕时的花费结成

  序号 又 要点(民金币元) ) 基金总资产定标

  1 合法权利花费 2,768,009,439.05 39.33

  时髦的:合法权利股 2,768,009,439.05 39.33

  优先证券 – –

  存托证件 – –

  不动产使订婚证件 – –

  2 基金花费 – –

  3 紧握进项花费 – –

  时髦的:公司债券 – –

  资产背衬贴纸 – –

  4 从事金融活动衍生品花费 – –

  时髦的:远期 – –

  至将来 – –

  选项 – –

  担保 –

  5 买进从事金融活动资产的捣卖 – –

  时髦的:回购回购

  - –

  从事金融活动资产的捣卖

  6 钱币行情器 – –

  存款存款结算给予

  7 3,862,502,320.28 54.88

  总计

  8 倚靠资产 407,814,361.48 9

  9 总计 7,038,326,120.81 100.00

  5.2 贴纸行情证券和存托证件的花费与分派

  州(地面) 公允付出代价(人)币) 利率至将来定标

  第 7 页 共 11 页

  汇添富恒转位职别(QDII)2015 年第 2 一节说话

  香港 2,768,009,439.05 42.51

  总计 2,768,009,439.05 42.51

  注:基金自筹资产 2015 年 4 厕足其间香港趣味在本月的市,在说话期完毕时,香港趣味经过市行情付出代价

  民币 1,579,085,533 元。

   按信仰类别的证券和存托证件结成

  信仰类别 公允付出代价(人)币) 利率至将来定标

  001 精力 99,858,340.60 1.53

  003 产业 54,971,448.01 0.84

  004 非必需品会用尽的 72,887,689.34 1.19

  005 必需品会用尽的 68,222,002 1.05

  007 从事金融活动 1,743,120,431.97 26.77

  008 知识技术 298,143,891.78 8

  009 交际服务性的 214,774,569 3.30

  010 公共事业 216,031,070.74 3.32

  总计 2,768,009,439.05 42.51

  5.4 说话定期的按公允付出代价职业资产资产净值定标显得庞大排序的流行音乐十大畅销唱片证券及存托证件花费

  明细

  公司 所属 职业资产

  地区

  序 公司确定 (英 确定 贴纸 州 公允付出代价(人) 资产净

  贴纸 本利之和(库存)

  号 文) (中 详述遗传密码 (地 金币元) 值定标

  行情

  文) 区) (%)

  香港

  HSBC 汇丰 贴纸

  1 5 HK 香港 5,492,400 303,845,013.72 7

  Holdings plc 刑柱 市

  所

  香港

  Tencent

  700 贴纸

  2 Holdings 腾讯 香港 2,243,900 273,751,235 0

  HK 市

  Limited

  所

  香港

  AIA Group 友邦 1299 贴纸

  3 香港 4,805,800 192,337,523.35 2.96

  Limited 管保 HK 市

  所

  香港

  China Mobile 柴纳 941 贴纸

  4 香港 2,450,500 191,799,513.89 2.95

  Limited 除去 HK 市

  所

  China 香港

  重建 939

  5 Construction 贴纸 香港 33,573,000 187,450,104.99 2.87

  存款 HK

  Bank 市

  第 8 页 共 11 页

  汇添富恒转位职别(QDII)2015 年第 2 一节说话

  Corporation 所

  Industrial

  香港

  And

  工商业 1398 贴纸

  6 Commercial 香港 29,435,000 142,990,449.75 2.00

  存款 HK 市

  Bank Of China

  所

  Limited

  香港

  Bank of China 柴纳 3988 贴纸

  7 香港 31,696,000 125,978,740 1.94

  Limited 存款 HK 市

  所

  香港

  CK Hutchison

  长江 贴纸

  8 Holdings 1 HK 香港 1,077,848 96,815,194.91 1.48

  工商业 市

  Limited

  所

  Hong Kong 香港

  香港

  Exchanges 388 贴纸

  9 市 香港 442,800 95,540,169 1.47

  and Clearing HK 市

  所

  Limited 所

  Ping An

  香港

  Insurance

  柴纳 2318 贴纸

  10 (组) 香港 1,040,000 85,870,168 1.32

  井的 HK 市

  Company of

  所

  China Ltd

  5.5 说话定期的按公司债券信用等级类别的公司债券花费结成

  注:在本说话完毕时,该基金缺勤掌握公司债券。。

   说话定期的按公允付出代价职业资产资产净值定标显得庞大排序的前五名公司债券花费明细

  注:在本说话完毕时,该基金缺勤掌握公司债券。。

   说话定期的按公允付出代价职业资产资产净值定标显得庞大排序的流行音乐十大畅销唱片资产背衬贴纸花费明

  细

  注:在说话P完毕时,该基金不掌握资产背衬贴纸。。

   说话定期的按公允付出代价职业资产资产净值定标显得庞大排序的前五名从事金融活动衍生品花费明细

  职业资产资产净值定标

  序号 衍生范围 衍生结果确定 公允付出代价(民币)

  (%)

  1 股指至将来 HSI150701 3,203,034,140 49.19

  5.9 说话定期的按公允付出代价职业资产资产净值定标显得庞大排序的流行音乐十大畅销唱片基金花费明细

  注:基金在本说话的最不可能的缺勤掌握基金。。

  第 9 页 共 11 页

  汇添富恒转位职别(QDII)2015 年第 2 一节说话

  0 花费结成说话单

  0.1

  说话期内本基金花费的流行音乐十大畅销唱片贴纸的发行干缺勤被接管机关备案考察或在说话编制新来一

  年度公然公开指责、害处现况。

  0.2

  基金前十只证券未超越基金保护区基金。

  0.3 倚靠资产排队

  序号 确定 要点(民金币元))

  1 存出抵押品金 259,503,949.65

  2 应收账户信用清算 114,276,599.30

  3 应收账户股息 32,879,754.03

  4 应收账户利钱 711,240.99

  5 应收账户申购款 442,817.51

  6 倚靠应收账户款 –

  7 待摊费 –

  8 倚靠 –

  9 总计 407,814,361.48

  0.4 说话定期的掌握可替换公司债券的详细资料

  注:该基金在说话定期的不掌握可替换公司债券。。

  0.5 在岁暮年终前十个股的循环限度局限公务的

  注:在说话定期的,缺勤循环限度局限。。

  §6 开代班人基金很兑换

  单位:份

  又 添富恒生 恒生 A 恒生 B

  说话期开端时的基金很等于 100,828,246.25 46,871,197.00 46,871,197.00

  说话期基金的总买很 7,594,231,090.04 – –

  缩减:基金在说话期内的整个妥善处理 1,693,778,369.06 – –

  说话期基金拆分兑换很

  -5,316,314,300.00 2,658,157,150.00 2,658,157,150.00

  (-)很缩减

  说话定期的总基金很 684,966,667.23 2,705,028, 2,705,028,

  注:总买很表现股息再花费很。

  第 10 页 共 11 页

  汇添富恒转位职别(QDII)2015 年第 2 一节说话

  §7 基金干才运用固有资金花费基金。

  注:说话期内基金的工会代表未运用固有资产花费本基金。

  §8 备查提出一览表

   备查提出一览表

  1、柴纳证监会照准汇添富恒转位职别贴纸花费基金募集的提出;

  2、《汇添富恒转位职别贴纸花费基金基金和约》;

  3、《汇添富恒转位职别贴纸花费基金托管礼仪》;

  4、基金干才资历复核、营业执照;

  5、说话期内汇添富恒转位职别贴纸花费基金在详述报界上当播音员的各项公报;

  6、柴纳证监会需要量的倚靠提出。

   寄存品职位

  上海涪城路 99 震旦国际广场 21 楼 汇佳大资金家基金监视趣味趣味有限公司

   适用于方法

  花费者可在工作时期与基金干才举行预定。,或许登录到基金干才的网站上 适用于,

  你也可以叫来给基金干才客户服务性的感情电话机。:400-888-9918 查询相干知识。

  汇佳大资金家基金监视趣味趣味有限公司

  2015 年 7 月 18 日

  第 11 页 共 11 页

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注